Что ваш ИИ-ассистент может читать и менять
Когда ИИ-ассистент, например Claude или ChatGPT, подключён к вашей церкви (см. Подключение ИИ-ассистента (Коннектор MCP)), он может вместе с вами выполнять большую часть повседневной работы бухгалтера: проверять банковский импорт, находить и исправлять транзакции, делать сверку, оплачивать счета, вести бюджет, записывать воскресное пожертвование и готовить отчёты. В этой статье по областям перечислено, что он может читать, что может менять и что остаётся на сайте TimelyChurch.
Три правила действуют для всего ниже:
- Для чтения достаточно, чтобы коннектор был включён. Для изменений также нужно, чтобы для вашей церкви был включён переключатель Разрешить ИИ-инструментам предлагать изменения.
- Ассистент работает с разрешениями человека, который его подключил, и с теми областями, которые входят в ваш тариф, — см. Права, конфиденциальность и тарифы ИИ-ассистента.
- Ничего не меняется без одобрения. Ассистент показывает предварительный просмотр того, что именно он сделает. Большинство изменений применяется после того, как вы одобряете в чате; для некоторых сначала нужно одобрение администратора на сайте. Они отмечены ниже. См. Одобрение изменений, которые предлагает ИИ-ассистент.
Проверка банковского импорта
Очередь проверки — место, где строки из загруженного банковского файла ждут, прежде чем попасть в ваши книги (см. Bank CSV Import).
Ассистент может читать
- Строки, ожидающие проверки, с предложенной или выбранной категорией и получателем платежа, суммой, датой, банковским примечанием, комиссией, типом, строками разбивки, заметками, фондом и банковским счётом. Он может сузить список: только строки, которым ещё нужна категория, строки, в примечании которых есть слово, один получатель платежа, одна предложенная категория, поступления или расходы, один счёт или строки, изменённые с его последнего просмотра.
- Сводку того, что осталось, — сколько строк и сколько денег по каждой предложенной категории, по каждому получателю платежа, по каждому примечанию или по каждому месяцу.
- Что входит в выплату от Stripe: платежи, комиссии, возвраты и споры за ней и итоги по каждому фонду. Построчные записи с именами жертвователей появляются, только когда подключившийся человек может видеть жертвователей.
Ассистент может менять (после вашего одобрения в чате)
| Что | Примечания |
|---|---|
| Задать категорию, получателя платежа, жертвователя, фонд, класс учёта или категорию комиссии | Много строк и несколько полей в одном предложении — например, 12 строк в «Коммунальные услуги» и 30 строк в «Аренда» сразу. |
| Изменить тип строки | Доход, расход, перевод между двумя вашими счетами или возврат по более раннему расходу. |
| Разбить строку | На 2–20 строк категорий, которые в сумме дают сумму строки, — или убрать разбивку. |
| Задать заметку, способ оплаты или признак анонимного пожертвования | По одному за раз. |
| Исключить строки или вернуть исключённые | Исключённая строка никогда не попадает в ваши книги. |
| Принять строки в ваши книги | Принимаются все строки предложения или ни одна. У каждой строки уже должна быть категория подходящего вида (категория дохода для поступления, категория расхода для расхода) либо это должен быть перевод с выбранным вторым счётом. |
Категоризация сама по себе ничего не проводит — принятие всегда отдельный шаг со своим предварительным просмотром.
Транзакции в ваших книгах
Ассистент может читать
- Поиск по вашим проведённым транзакциям — введённым вручную, принятым банковским строкам, пожертвованиям, платежам по счетам, возвратам, строкам комиссий и журнальным проводкам — по дате, счёту, категории, получателю платежа, фонду, классу учёта, типу, сумме, признаку «сверено» или слову в описании, ссылке или номере чека. Поиск охватывает последние три месяца, если вы не попросите другие даты, и не более 24 месяцев за раз.
- Одну транзакцию целиком: её заметки, строки разбивки, с чем она связана (вторая сторона перевода, возврат, строка комиссии, счёт, банковская строка, пожертвование), названия её квитанций и недавнюю историю изменений.
Ассистент может менять
| Что | Одобрение |
|---|---|
| Записать транзакцию дохода, расхода или перевода | В чате |
| Изменить категорию, получателя платежа, фонд или класс учёта либо описание, заметки, номер ссылки или номер чека у проведённых транзакций | В чате |
| Перенести введённые вручную транзакции на другой счёт; отметить транзакцию как перевод между вашими счетами или отменить это | В чате |
| Удалить проведённые транзакции (принятая банковская строка возвращается в очередь проверки) и восстановить удалённые | В чате |
| Создать журнальную проводку из 2–20 строк (только когда подключившийся человек использует вид Полная бухгалтерия) | В чате |
| Записать возврат по расходу, полностью или частично | В чате |
| Исправить сумму или дату введённой вручную транзакции | На сайте, затем в чате |
Ваши книги защищают себя здесь так же, как на сайте, а кое-где строже. Ассистенту отказывают — и он объясняет почему, — когда изменение затронуло бы деньги по транзакции, которая сверена, относится к закрытому финансовому году либо связана с пожертвованием, платежом по счёту, возвратом или разбивкой. (Текст, например описание или заметку, на сверенной транзакции исправить всё же можно.) Пожертвование таким образом никогда не удаляется и не возвращается (см. Что остаётся только на сайте), а расход, являющийся платежом по счёту, вернуть нельзя: вместо этого аннулируйте платёж.
Банковская сверка
Ассистент может читать, как обстоят дела с каждым банковским счётом: последняя завершённая сверка, сверка в процессе с её разницей и сколько поступлений и платежей ещё не сверено.
Ассистент может менять
| Что | Одобрение |
|---|---|
| Начать сверку (дата выписки и конечный остаток) | В чате |
| Отметить позиции как сверенные или снять отметку | В чате |
| Отменить сверку в процессе | В чате |
| Завершить сверку | На сайте, затем в чате |
Завершение блокирует период навсегда — открыть заново нельзя, — поэтому администратор должен одобрить его на сайте. Как и на сайте, разница должна быть ровно $0.00, и ни одна позиция периода не должна остаться неотмеченной. См. Bank Reconciliation.
Счета
Ассистент может читать ваши счета: получатель платежа, номер счёта, даты, сумма, что уже оплачено, что ещё к оплате и какие просрочены.
Ассистент может менять (после вашего одобрения в чате)
- Записать новый счёт.
- Отредактировать неоплаченный или частично оплаченный счёт.
- Оплатить счёт полностью или частично с одного из ваших банковских счетов. Расход создаётся за вас, как на сайте.
- Аннулировать платёж по счёту с указанием причины. Для этого нужно разрешение Аннулировать в строке «Бухгалтерия» роли подключившегося человека.
Удаление счёта и настройки повторения повторяющегося счёта остаются на сайте. См. Bills and Payments.
Бюджеты
Ассистент может читать ваши бюджеты с запланированными итогами, расходные строки активного бюджета, достигшие 90% запланированной суммы, и полный отчёт «бюджет и факт».
Ассистент может менять (после вашего одобрения в чате)
- Создать черновик бюджета — пустой, скопированный из более раннего бюджета или с одной строкой на категорию по тому, что вы реально получили и потратили за период.
- Задать запланированные суммы в строках бюджета. Строки добавляются или обновляются, но никогда не удаляются.
- Активировать черновик бюджета.
- Закрыть активный бюджет. Закрытый бюджет нельзя открыть заново или снова редактировать; предварительный просмотр об этом говорит.
Бюджет никогда не перемещает деньги. Удаление строки и удаление бюджета остаются на сайте. См. Budget Management.
Повторяющиеся транзакции
Ассистент может показать ваши повторяющиеся транзакции, настроить новые, отредактировать их, провести или пропустить следующую, поставить на паузу или возобновить. Те, у которых включено Автопроведение, проводятся за вас в день срока. Удаление выполняется на странице Повторяющиеся транзакции. См. Повторяющиеся транзакции и автопроведение через ИИ-ассистента и Повторяющиеся транзакции.
Квитанции и счета
Ассистент может читать, какие квитанции приложены к транзакции, — имя файла, размер, тип, когда добавлена и кем. Сам файл он никогда не получает; чтобы его просмотреть, откройте транзакцию в TimelyChurch.
Ассистент может менять (после вашего одобрения в чате)
- Прикрепить квитанцию из Диска. Файл уже должен лежать в Диске вашей церкви, быть таким, который подключившийся человек может там открыть, и быть PDF, JPEG, PNG или HEIC размером до 10 МБ. К транзакции можно приложить до 5 квитанций. Ассистент не может просматривать Диск, и он не может взять файл с веб-адреса или из чата.
- Удалить квитанцию. Сохранённый файл удаляется навсегда.
Ни то ни другое невозможно для транзакции с датой в закрытом финансовом году.
Пожертвования
Ассистент может читать итоги пожертвований, пожертвования по фондам, ход кампаний обещаний, неудавшиеся и повторяемые онлайн-пожертвования, ваши пакеты депозитов и то, готовы ли ваши годовые справки о пожертвованиях (сколько жертвователей, сколько без адреса email, сколько пожертвований не привязано к человеку). Готовность справок — только числа, и для неё нужен уровень «Бухгалтер».
Ассистент может менять (после вашего одобрения в чате)
- Записать пожертвование, внесённое наличными, чеком, в конверте, прямым переводом, через Cash App, Zelle, Venmo, PayPal или другим офлайн-способом, — от одного человека или анонимно, на 1–10 фондов. Это то же самое, что Записать пожертвование на сайте: пожертвование получает номер квитанции, проводится в ваши книги и появляется в справке о пожертвованиях жертвователя. Чтобы найти жертвователя, ассистент ищет людей по имени и получает в ответ только имена.
- Закрыть открытый пакет депозитов.
- Отметить закрытый пакет депозитов внесённым на один из ваших банковских счетов — то же самое, что Отметить как внесённое на сайте. Доход не добавляется: пожертвования пакета уже учтены как доход, а отметка пакета внесённым переносит их на банковский счёт, поэтому этот счёт растёт на итог пакета. У каждого пожертвования остаются своя дата, свой фонд и своя ссылка. Предварительный просмотр показывает пакет, банковский счёт, сколько пожертвований переносится и на сколько растёт счёт — только итоги и количества, никогда не жертвователя. Для этого нужен уровень Администратор в «Пожертвованиях».
Ассистенту отказывают с указанием причины, когда пожертвование пакета уже внесено на другой банковский счёт, ещё не попало в ваши книги, относится к закрытому финансовому году, уже сверено или отмечено в сверке в процессе либо датировано внутри завершённой сверки. Повторное открытие внесённого пакета выполняется на сайте и возвращает пожертвования обратно. См. Пакеты депозитов.
Кто видит имена жертвователей, объяснено в статье Права, конфиденциальность и тарифы ИИ-ассистента.
Бухгалтерские списки и отчёты
Ассистент может читать
- Ваши счета с их остатками, а также ваши категории, получателей платежей, фонды и классы учёта.
- Финансовое положение, отчёт казначея и «бюджет и факт».
- Отчёт по поставщикам 1099 за год — кому и сколько заплачено и есть ли налоговый номер в файле. Сам налоговый номер никогда не показывается.
- Готов ли год к закрытию: несверенные транзакции, открытые пакеты депозитов и неоплаченные счета, которые всё ещё мешают.
- Журнал аудита финансов — кто что изменил, со значениями до и после.
Ассистент может менять (после вашего одобрения в чате): добавить получателя платежа, категорию, фонд или класс учёта, когда его не хватает. Если с таким названием уже есть, ничего нового не создаётся.
Мероприятия и служение
Ассистент может читать предстоящие мероприятия и их детали, кто служит, открытые потребности в служении, а также ваши команды служения и их составы.
Ассистент может менять (после вашего одобрения в чате): создать одно мероприятие и назначить волонтёра на открытую служебную позицию.
Что остаётся только на сайте
| Только на сайте | Почему |
|---|---|
| Возврат пожертвования, а также редактирование и удаление пожертвования | Возврат уходит жертвователю через вашу платёжную систему и меняет его справку о пожертвованиях. Используйте возврат в самом пожертвовании. |
| Пожертвования по карте и онлайн, обещания и кампании | Онлайн-пожертвования поступают через вашу страницу пожертвований, а обещаниями и кампаниями управляют на сайте. Ассистент записывает только офлайн-пожертвования. |
| Повторное открытие пакета, открытие пакета и добавление в него пожертвований | Ассистент может показать пакеты, закрыть открытый и отметить закрытый внесённым. |
| Закрыть финансовый год | Закрытие года нельзя отменить. Ассистент может только проверить, готов ли год. |
| Формирование и отправка справок о пожертвованиях по email | Справки уходят вашим жертвователям. Ассистент может только проверить готовность. |
| Загрузка банковского файла | Файл загружаете вы; ассистент работает со строками потом. |
| Удаление счёта, бюджета или повторяющейся транзакции; настройки повторяющегося счёта | -- |
| Добавление или архивация счетов, начальные остатки | Ассистент может добавлять только получателей платежей, категории, фонды и классы учёта. |
Люди, семьи, группы, регистрация, коммуникации и другие области TimelyChurch ассистенту недоступны.
Связанные статьи
- Подключение ИИ-ассистента (Коннектор MCP)
- Одобрение изменений, которые предлагает ИИ-ассистент
- Права, конфиденциальность и тарифы ИИ-ассистента
- Повторяющиеся транзакции и автопроведение через ИИ-ассистента
- Bank CSV Import
- Recording Transactions
- Запись пожертвований
- Пакеты депозитов
- Повторяющиеся транзакции