Финансовые отчёты

TimelyChurch включает полный модуль Бухгалтерии с финансовыми Отчётами, разработанными для казначеев церкви, финансовых комитетов и заседаний совета. Финансовые Отчёты находятся в разделе Finances > Accounting > Reports панели администратора.

Права доступа: Финансовые Отчёты находятся в модуле Бухгалтерия, поэтому доступ к ним контролируется правом модуля accounting в вашей роли (Бухгалтерия находится в категории Финансы наряду с Пожертвования, Фонды, Pledges и Budgets). У администраторов церкви полный доступ по умолчанию. Чтобы предоставить доступ казначею или финансовому волонтёру, откройте Настройки > Manage Roles, отредактируйте (или создайте) роль и включите права модуля Accounting в сетке Module Permissions. Каждый модуль предоставляет отдельные чекбоксы действий (View, Create, Edit, Delete, Reconcile), плюс Permission Scope (Self / Team / All), который контролирует, чьи записи может затрагивать роль.

Доступ к финансовым отчётам

1. В боковой панели администратора перейдите в Финансы.
2. Откройте Бухгалтерия, затем нажмите Reports (рабочая область Accounting использует общую боковую панель финансов, поэтому ссылка Reports остаётся доступной при перемещении между страницами бухгалтерии).
3. Страница центра Reports показывает сводные карточки и ссылки на все доступные финансовые Отчёты.

Центр отчётов

Центр Financial Reports предоставляет быструю сводку финансового положения вашей церкви со stat cards вверху:

• Total Assets — сумма остатков всех активных счетов активов.
• Total Liabilities — сумма остатков всех активных счетов обязательств.
• Net Worth — общие активы минус общие обязательства.
• YTD Net Income — доходы с начала года минус расходы.

Примечание: Если ваша церковь работает в режиме Simple Checkbook, центр упрощает эти карточки (Total Assets называется «In the Bank», карточки Liabilities и Net Worth скрыты) и делает Treasurer's Report флагманской карточкой. Отчёты, описанные ниже и предполагающие двойной учёт (Balance Sheet, Trial Balance, General Ledger, Budget vs Actual), скрыты в Simple mode.

С этой страницы вы можете перейти к любому из детальных Отчётов, описанных ниже.

Balance Sheet

Balance Sheet отражает финансовое положение вашей церкви на один момент времени, перечисляя активы, обязательства и капитал.

Как получить доступ

1. Перейдите в Finances > Accounting > Reports.
2. Нажмите Balance Sheet.
3. При необходимости введите As Of Date (по умолчанию сегодня) для просмотра исторического баланса.

Что включает отчёт

• Assets — все активные счета активов (расчётный, сберегательный, наличные, дебиторская задолженность) с остатками, отсортированные по порядку отображения.
• Liabilities — все активные счета обязательств (кредитные карты, кредиты, кредиторская задолженность) с остатками.
• Equity — все активные счета капитала.
• Total Assets, Total Liabilities, Total Equity.
• Net Assets (Assets минус Liabilities) — чистое финансовое положение церкви.

При выборе исторической даты остатки пересчитываются из opening balance каждого счёта плюс все транзакции (доходы, расходы, transfers in/out) с датой на или до этой даты, с той же конвенцией знаков, что и live account balances.

Совет: Запускайте Balance Sheet в конце каждого финансового года и архивируйте PDF. Это основной документ для любого аудита, заявки на кредит или подачи 990.

Для более глубокого разбора каждой строки и интерпретации Отчёта см. Balance Sheet Walkthrough.

Treasurer's Report

Treasurer's Report — одностраничная месячная сводка, предназначенная для представления на заседаниях совета. Она даёт полный финансовый снимок за данный месяц.

Как получить доступ

1. Перейдите в Finances > Accounting, затем откройте центр Reports.
2. Нажмите карточку Treasurer's Report (в Simple Checkbook mode это крупная флагманская карточка вверху центра).
3. Выберите месяц с помощью month picker (по умолчанию текущий месяц).

Что включает отчёт

• Bank account balances — список всех счетов активов с текущими остатками.
• Income summary — общий доход за выбранный месяц с разбивкой по категориям дохода.
• Expense summary — общие расходы за выбранный месяц с разбивкой по категориям расхода.
• Net income — доход минус расходы за месяц.
• Comparison data — сравнения месяц к месяцу или с начала года, где применимо.

Печать и PDF

Treasurer's Report можно экспортировать в PDF для распространения среди членов совета. Используйте опцию print/PDF на странице Отчёта.

Совет: Генерируйте Treasurer's Report в конце каждого месяца перед заседанием совета. Одностраничный формат разработан для финансового надзора без перегрузки членов совета без финансового образования.

Income Statement (Profit & Loss)

Income Statement показывает все доходы и расходы за выбранный период, организованные по категориям.

Как получить доступ

1. Перейдите в Finances > Accounting > Reports.
2. Нажмите Income Statement.
3. Выберите диапазон дат.

Что включает отчёт

• Income by Category — все транзакции дохода, сгруппированные по назначенной категории, с промежуточными итогами.
• Expenses by Category — все транзакции расхода, сгруппированные по категории, с промежуточными итогами.
• Total Income — общий итог всех доходов.
• Total Expenses — общий итог всех расходов.
• Net Income — общий доход минус общие расходы.

Совет: Используйте Quick Report Links внизу центра Reports для диапазонов в один клик — YTD Income Statement, This Month P&L и Last Month P&L уже предустановлены для вас.

Trial Balance

Trial Balance перечисляет каждый счёт на одной странице со столбцами debit (Dr) и credit (Cr), чтобы вы могли подтвердить, что общий дебет равен общему кредиту. Это стандартная первая проверка бухгалтера или CPA.

Как получить доступ

1. Перейдите в Finances > Accounting > Reports.
2. Нажмите Trial Balance.

Примечание: Trial Balance — Отчёт двойного учёта и показывается только в Full Accounting mode.

Что включает отчёт

• Каждый счёт в вашем плане счетов.
• Столбцы Debit и Credit для каждого счёта.
• Итоги, которые должны сбалансироваться (дебет равен кредиту), когда ваши книги в порядке.

General Ledger

General Ledger позволяет выбрать любой счёт и увидеть каждую транзакцию, проведённую на нём, с текущим остатком.

Как получить доступ

1. Перейдите в Finances > Accounting > Reports.
2. Нажмите General Ledger.
3. Выберите счёт для проверки.

Примечание: Как и Trial Balance, General Ledger — Отчёт двойного учёта и доступен только в Full Accounting mode.

Что включает отчёт

• Каждую транзакцию для выбранного счёта.
• Текущий остаток после каждой транзакции.
• Детали транзакции (date, description, amount) для трассировки и аудиторской работы.

1099 Vendor Report

Отчёт 1099 выявляет поставщиков, которым было выплачено на уровне или выше порога отчётности IRS ($600) за налоговый год.

Как получить доступ

1. Перейдите в Finances > Accounting, затем откройте 1099 Report.
2. Выберите налоговый год (по умолчанию текущий год).

Что включает отчёт

• Список всех получателей, отмеченных как «1099 vendor» в вашей системе.
• Общие платежи каждому поставщику за выбранный год.
• Указание, какие поставщики соответствуют или превышают порог IRS $600.
• Контактные данные поставщика (name, address, tax ID), необходимые для подготовки форм 1099.

Совет: Запускайте этот Отчёт в начале января, чтобы определить, каким поставщикам нужны формы 1099. Срок IRS для распространения форм 1099-NEC — 31 января.

Reconciliation Report

После завершения банковской сверки вы можете сгенерировать Отчёт сверки, документирующий результаты.

Как получить доступ

1. Перейдите в Finances > Accounting > Reconciliation.
2. Выберите завершённую сверку.
3. Нажмите Report для просмотра или скачивания сводки сверки.

Что включает отчёт

• Название счёта и период сверки.
• Начальные и конечные остатки.
• Cleared transactions за период.
• Outstanding (uncleared) transactions.
• Reconciled balance vs. bank statement balance.

Этот Отчёт доступен в PDF для ваших записей.

Budget Reports

TimelyChurch предоставляет три бюджетных Отчёта: Variance Report, Monthly Breakdown и печатный Board Report PDF. Все три запускаются со страницы деталей бюджета (Finances > Budgets > [select budget]).

Budget Variance Report

Отчёт по отклонениям показывает, как фактические доходы и расходы сравниваются с бюджетными суммами.

Как получить доступ: Перейдите в Finances > Budgets, выберите бюджет, затем нажмите Variance.

Что включает отчёт:

• Каждую строку бюджета с:
  • Budgeted amount
  • Actual amount (из транзакций)
  • Variance (разница между бюджетом и фактом)
  • Variance percentage и favorable/unfavorable status
  • Progress bar (процент использованного планового расхода)
• Сводные итоги по доходам, расходам и в целом.
• Полоса сравнения YTD (только для годовых бюджетов): ytd_planned = (total_planned / 12) * months_elapsed. Это позволяет видеть, опережаете ли вы фактические траты или отстаёте от равномерного месячного темпа. Если бюджет годовой, но сегодняшняя дата вне периода бюджета, цифра YTD не показывается.
• Budget alert banner: любая строка расхода на 90% или более от плановой суммы вызывает flash warning вверху страницы.

Совет: Просматривайте Budget Variance Отчёт ежемесячно, чтобы выявить перерасход раньше. Категории, значительно превышающие бюджет, следует отметить для обсуждения на следующем заседании финансового комитета.

Budget Monthly Breakdown

Вид Monthly Breakdown распределяет каждую строку бюджета по сетке по месяцам, чтобы вы могли видеть сезонность и какие месяцы отстают от темпа.

Как получить доступ: Со страницы деталей бюджета нажмите Monthly Breakdown (URL: /budgets/{budget}/monthly).

Что включает отчёт:

• Одна строка на строку бюджета, один столбец на месяц в периоде бюджета.
• Для каждого месяца: planned (общий план, равномерно распределённый по месяцам бюджета) и actual (сумма транзакций в этой категории и Фонде за этот месяц). Месяцы, где actual превышает planned, помечены.
• Filter для показа только Income, только Expense или Both.
• Сводная строка месячных итогов плюс grand totals (planned и actual) внизу.

Совет: Используйте Monthly Breakdown для планирования денежного потока. Если фактические траты в ранние месяцы для линии с плоским бюджетом, ожидайте, что остаток года будет напряжённым, если не изменится базовый паттерн трат.

Board Report PDF

Предформатированный PDF, разработанный для заседаний совета, суммирующий отклонения по доходам и расходам в чистом печатном макете.

Как получить доступ: Со страницы деталей бюджета нажмите Board Report (PDF) (URL: /budgets/{budget}/board-report). PDF скачивается немедленно.

Что включает отчёт:

• Income items: category, fund, planned, actual, variance, variance percent.
• Expense items: те же столбцы.
• Сводные блоки income, expense и overall variance.
• Generation timestamp и church branding.

Для более глубокого разбора всех трёх бюджетных Отчётов см. Budget Reports.

Simple vs. Advanced Accounting Mode

TimelyChurch поддерживает два режима бухгалтерии:

• Simple Checkbook — базовый учёт доходов и расходов, подходящий для небольших церквей.
• Full Accounting — двойной учёт с активами, обязательствами, капиталом и полными финансовыми отчётами.

Доступные финансовые Отчёты зависят от активного режима. Balance Sheet, Trial Balance, General Ledger и Budget vs Actual предполагают Full Accounting и скрыты в Simple mode; Treasurer's Report и Income Statement работают в любом режиме. Администратор церкви может переключаться между режимами из настроек бухгалтерии — см. раздел accounting базы знаний для деталей.

Связанные статьи

• Reports Overview
• Giving Reports
• Balance Sheet Walkthrough
• Budget Reports
• Exporting Data